泰信债券周期回报D (022079.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1113元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7057 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信债券周期回报(290009) 、泰信债券周期回报C |
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泰信债券周期回报D(022079) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1,186.48 | 1,069.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,428.45 | 1,298.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,458.33 | 3,169.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,704.50 | 3,398.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,081.68 | 958.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 995.36 | 888.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 999.53 | 888.00元 | -- |