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announcement
泰信债券周期回报D
(022079.jj )
泰信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-03
总资产规模
3,704.50
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0939
元
(
2025-12-26
)
基金经理
方媛
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.88%
(7087 / 7153)
相关基金:
主从基金:
泰信债券周期回报A
、
泰信债券周期回报C
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泰信债券周期回报D(022079) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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泰信债券周期回报D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
3,704.50
3,398.00
元
--
2025-06-30
1.13
元
1,081.68
958.00
元
--
2025-03-31
1.12
元
995.36
888.00
元
--
2024-12-31
1.13
元
999.53
888.00
元
--