泰信债券周期回报D (022079.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模3,458.33元 (2025-12-31) 基金净值1.0979元 (2026-02-13) 基金经理方媛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7148 / 7216)
相关基金:	主从基金: 泰信债券周期回报A 、泰信债券周期回报C
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泰信债券周期回报D(022079) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-11	2025-09-11	0.0225 元	958.00	21.56元	2.02%	2.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。