泰信债券周期回报D (022079.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1113元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7030 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信债券周期回报(290009) 、泰信债券周期回报C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信债券周期回报D(022079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1113元 | 1.1338元 |
| 2026-07-22 | 1.1114元 | 1.1339元 |
| 2026-07-21 | 1.1104元 | 1.1329元 |
| 2026-07-20 | 1.1103元 | 1.1328元 |
| 2026-07-17 | 1.1105元 | 1.1330元 |
| 2026-07-16 | 1.1101元 | 1.1326元 |
| 2026-07-15 | 1.1103元 | 1.1328元 |
| 2026-07-14 | 1.1101元 | 1.1326元 |
| 2026-07-13 | 1.1099元 | 1.1324元 |
| 2026-07-10 | 1.1102元 | 1.1327元 |
| 2026-07-09 | 1.1102元 | 1.1327元 |
| 2026-07-08 | 1.1103元 | 1.1328元 |
| 2026-07-07 | 1.1100元 | 1.1325元 |
| 2026-07-06 | 1.1100元 | 1.1325元 |
| 2026-07-03 | 1.1093元 | 1.1318元 |
| 2026-07-02 | 1.1093元 | 1.1318元 |
| 2026-07-01 | 1.1090元 | 1.1315元 |
| 2026-06-30 | 1.1099元 | 1.1324元 |
| 2026-06-29 | 1.1105元 | 1.1330元 |
| 2026-06-26 | 1.1095元 | 1.1320元 |
| 2026-06-25 | 1.1093元 | 1.1318元 |
| 2026-06-24 | 1.1086元 | 1.1311元 |
| 2026-06-23 | 1.1086元 | 1.1311元 |
| 2026-06-22 | 1.1092元 | 1.1317元 |
| 2026-06-18 | 1.1093元 | 1.1318元 |
| 2026-06-17 | 1.1089元 | 1.1314元 |
| 2026-06-16 | 1.1083元 | 1.1308元 |
| 2026-06-15 | 1.1073元 | 1.1298元 |
| 2026-06-12 | 1.1071元 | 1.1296元 |
| 2026-06-11 | 1.1065元 | 1.1290元 |
| 2026-06-10 | 1.1073元 | 1.1298元 |
| 2026-06-09 | 1.1078元 | 1.1303元 |
| 2026-06-08 | 1.1083元 | 1.1308元 |
| 2026-06-05 | 1.1087元 | 1.1312元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.1317元 |
| 2026-06-03 | 1.1090元 | 1.1315元 |
| 2026-06-02 | 1.1093元 | 1.1318元 |
| 2026-06-01 | 1.1093元 | 1.1318元 |
| 2026-05-29 | 1.1090元 | 1.1315元 |
| 2026-05-28 | 1.1089元 | 1.1314元 |
| 2026-05-27 | 1.1086元 | 1.1311元 |
| 2026-05-26 | 1.1077元 | 1.1302元 |
| 2026-05-25 | 1.1072元 | 1.1297元 |
| 2026-05-22 | 1.1069元 | 1.1294元 |
| 2026-05-21 | 1.1070元 | 1.1295元 |
| 2026-05-20 | 1.1071元 | 1.1296元 |
| 2026-05-19 | 1.1073元 | 1.1298元 |
| 2026-05-18 | 1.1063元 | 1.1288元 |
| 2026-05-15 | 1.1056元 | 1.1281元 |
| 2026-05-14 | 1.1058元 | 1.1283元 |