泰信债券周期回报D(022079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0979元 | 1.1204元 |
| 2026-02-12 | 1.0980元 | 1.1205元 |
| 2026-02-11 | 1.0977元 | 1.1202元 |
| 2026-02-10 | 1.0972元 | 1.1197元 |
| 2026-02-09 | 1.0970元 | 1.1195元 |
| 2026-02-06 | 1.0964元 | 1.1189元 |
| 2026-02-05 | 1.0954元 | 1.1179元 |
| 2026-02-04 | 1.0947元 | 1.1172元 |
| 2026-02-03 | 1.0947元 | 1.1172元 |
| 2026-02-02 | 1.0949元 | 1.1174元 |
| 2026-01-30 | 1.0947元 | 1.1172元 |
| 2026-01-29 | 1.0951元 | 1.1176元 |
| 2026-01-28 | 1.0951元 | 1.1176元 |
| 2026-01-27 | 1.0947元 | 1.1172元 |
| 2026-01-26 | 1.0956元 | 1.1181元 |
| 2026-01-23 | 1.0950元 | 1.1175元 |
| 2026-01-22 | 1.0942元 | 1.1167元 |
| 2026-01-21 | 1.0944元 | 1.1169元 |
| 2026-01-20 | 1.0932元 | 1.1157元 |
| 2026-01-19 | 1.0920元 | 1.1145元 |
| 2026-01-16 | 1.0920元 | 1.1145元 |
| 2026-01-15 | 1.0914元 | 1.1139元 |
| 2026-01-14 | 1.0912元 | 1.1137元 |
| 2026-01-13 | 1.0913元 | 1.1138元 |
| 2026-01-12 | 1.0908元 | 1.1133元 |
| 2026-01-09 | 1.0897元 | 1.1122元 |
| 2026-01-08 | 1.0891元 | 1.1116元 |
| 2026-01-07 | 1.0881元 | 1.1106元 |
| 2026-01-06 | 1.0894元 | 1.1119元 |
| 2026-01-05 | 1.0909元 | 1.1134元 |
| 2025-12-31 | 1.0913元 | 1.1138元 |
| 2025-12-30 | 1.0908元 | 1.1133元 |
| 2025-12-29 | 1.0910元 | 1.1135元 |
| 2025-12-26 | 1.0939元 | 1.1164元 |
| 2025-12-25 | 1.0938元 | 1.1163元 |
| 2025-12-24 | 1.0943元 | 1.1168元 |
| 2025-12-23 | 1.0939元 | 1.1164元 |
| 2025-12-22 | 1.0921元 | 1.1146元 |
| 2025-12-19 | 1.0934元 | 1.1159元 |
| 2025-12-18 | 1.0917元 | 1.1142元 |
| 2025-12-17 | 1.0916元 | 1.1141元 |
| 2025-12-16 | 1.0892元 | 1.1117元 |
| 2025-12-15 | 1.0893元 | 1.1118元 |
| 2025-12-12 | 1.0917元 | 1.1142元 |
| 2025-12-11 | 1.0939元 | 1.1164元 |
| 2025-12-10 | 1.0923元 | 1.1148元 |
| 2025-12-09 | 1.0913元 | 1.1138元 |
| 2025-12-08 | 1.0897元 | 1.1122元 |
| 2025-12-05 | 1.0903元 | 1.1128元 |
| 2025-12-04 | 1.0893元 | 1.1118元 |