泰信债券周期回报D (022079.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1113元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7057 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信债券周期回报(290009) 、泰信债券周期回报C |
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泰信债券周期回报D(022079) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.24% | 0.29% | 0.37% | 0.40% | 0.08% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83% |
| 2025 | 0.05% | -0.38% | -0.09% | 0.43% | 0.03% | 0.28% | -0.15% | -0.67% | -0.65% | 0.93% | -0.37% | -0.45% | -1.05% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -0.28% | 0.16% | 0.19% | -0.35% |