泰信债券周期回报C (022078.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7184 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信债券周期回报(290009) 、泰信债券周期回报D |
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泰信债券周期回报C(022078) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 4,171.35 | 3,788.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2.50万 | 2.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 21.74万 | 20.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 21.70万 | 20.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.53万 | 9.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5,996.55 | 5,367.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,822.23 | 2,512.00元 | -- |