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公告
泰信债券周期回报C
(022078.jj )
泰信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-03
总资产规模
21.74万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0902
元
(
2026-02-13
)
基金经理
方媛
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.03%
(7163 / 7216)
相关基金:
主从基金:
泰信债券周期回报A
、
泰信债券周期回报D
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泰信债券周期回报C(022078) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
21.74万
20.05万
元
--
2025-09-30
1.08
元
21.70万
20.02万
元
--
2025-06-30
1.12
元
10.53万
9.36万
元
--
2025-03-31
1.12
元
5,996.55
5,367.00
元
--
2024-12-31
1.12
元
2,822.23
2,512.00
元
--