泰信债券周期回报C (022078.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7184 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信债券周期回报(290009) 、泰信债券周期回报D |
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泰信债券周期回报C(022078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1024元 | 1.1249元 |
| 2026-07-22 | 1.1025元 | 1.1250元 |
| 2026-07-21 | 1.1015元 | 1.1240元 |
| 2026-07-20 | 1.1014元 | 1.1239元 |
| 2026-07-17 | 1.1017元 | 1.1242元 |
| 2026-07-16 | 1.1013元 | 1.1238元 |
| 2026-07-15 | 1.1014元 | 1.1239元 |
| 2026-07-14 | 1.1012元 | 1.1237元 |
| 2026-07-13 | 1.1011元 | 1.1236元 |
| 2026-07-10 | 1.1014元 | 1.1239元 |
| 2026-07-09 | 1.1014元 | 1.1239元 |
| 2026-07-08 | 1.1015元 | 1.1240元 |
| 2026-07-07 | 1.1012元 | 1.1237元 |
| 2026-07-06 | 1.1012元 | 1.1237元 |
| 2026-07-03 | 1.1005元 | 1.1230元 |
| 2026-07-02 | 1.1005元 | 1.1230元 |
| 2026-07-01 | 1.1003元 | 1.1228元 |
| 2026-06-30 | 1.1012元 | 1.1237元 |
| 2026-06-29 | 1.1017元 | 1.1242元 |
| 2026-06-26 | 1.1008元 | 1.1233元 |
| 2026-06-25 | 1.1006元 | 1.1231元 |
| 2026-06-24 | 1.0999元 | 1.1224元 |
| 2026-06-23 | 1.1000元 | 1.1225元 |
| 2026-06-22 | 1.1005元 | 1.1230元 |
| 2026-06-18 | 1.1006元 | 1.1231元 |
| 2026-06-17 | 1.1003元 | 1.1228元 |
| 2026-06-16 | 1.0997元 | 1.1222元 |
| 2026-06-15 | 1.0987元 | 1.1212元 |
| 2026-06-12 | 1.0981元 | 1.1206元 |
| 2026-06-11 | 1.0976元 | 1.1201元 |
| 2026-06-10 | 1.0984元 | 1.1209元 |
| 2026-06-09 | 1.0989元 | 1.1214元 |
| 2026-06-08 | 1.0993元 | 1.1218元 |
| 2026-06-05 | 1.0998元 | 1.1223元 |
| 2026-06-04 | 1.1003元 | 1.1228元 |
| 2026-06-03 | 1.1001元 | 1.1226元 |
| 2026-06-02 | 1.1004元 | 1.1229元 |
| 2026-06-01 | 1.1004元 | 1.1229元 |
| 2026-05-29 | 1.1001元 | 1.1226元 |
| 2026-05-28 | 1.1000元 | 1.1225元 |
| 2026-05-27 | 1.0997元 | 1.1222元 |
| 2026-05-26 | 1.0989元 | 1.1214元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.1209元 |
| 2026-05-22 | 1.0981元 | 1.1206元 |
| 2026-05-21 | 1.0983元 | 1.1208元 |
| 2026-05-20 | 1.0983元 | 1.1208元 |
| 2026-05-19 | 1.0985元 | 1.1210元 |
| 2026-05-18 | 1.0975元 | 1.1200元 |
| 2026-05-15 | 1.0969元 | 1.1194元 |
| 2026-05-14 | 1.0971元 | 1.1196元 |