泰信债券周期回报C (022078.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7184 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信债券周期回报(290009) 、泰信债券周期回报D |
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泰信债券周期回报C(022078) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.0225 元 | 9.36万 | 2,106.54元 | 2.03% | 2.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |