平安鑫瑞混合E(022076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-18 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-01 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-18 | 1.1085元 | 1.1085元 |