平安鑫瑞混合E(022076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |