平安鑫瑞混合E (022076.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2024-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1056元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4748 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫瑞混合(011761) 、平安鑫瑞混合C 、平安鑫瑞混合F |
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平安鑫瑞混合E(022076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-29 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |