平安鑫瑞混合E (022076.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2024-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4649 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫瑞混合(011761) 、平安鑫瑞混合C 、平安鑫瑞混合F |
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平安鑫瑞混合E(022076) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 23.85% | 76.15% | 1,052.00 | 12.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 14.04% | 85.96% | 799.00 | 22.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.46% | 87.54% | 550.00 | 28.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 16.29% | 83.71% | 831.00 | -- | -- |