平安鑫瑞混合E (022076.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2024-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4649 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫瑞混合(011761) 、平安鑫瑞混合C 、平安鑫瑞混合F |
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平安鑫瑞混合E(022076) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,425.00万 | 1,300.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,370.53万 | 1,265.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 108.28万 | 100.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 150.74万 | 141.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 96.53万 | 92.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.68万 | 1.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 203.32 | 200.00元 | -- |