平安鑫瑞混合E(022076) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1,640.29万 | 1,480.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,425.00万 | 1,300.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,370.53万 | 1,265.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 108.28万 | 100.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 150.74万 | 141.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 96.53万 | 92.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.68万 | 1.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 203.32 | 200.00元 | -- |