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公告
平安鑫瑞混合E
(022076.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-29
总资产规模
1,370.53万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0993
元
(
2026-02-24
)
基金经理
张恒
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.92%
(4431 / 9067)
相关基金:
主从基金:
平安鑫瑞混合A
、
平安鑫瑞混合C
、
平安鑫瑞混合F
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平安鑫瑞混合E(022076) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
1,370.53万
1,265.84万
元
--
2025-09-30
1.08
元
108.28万
100.72万
元
--
2025-06-30
1.06
元
150.74万
141.55万
元
--
2025-03-31
1.04
元
96.53万
92.92万
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.68万
1.62万
元
--
2024-09-30
1.02
元
203.32
200.00
元
--