西部利得沣睿利率债债券C
(022066.jj ) 西部利得基金管理有限公司申		基金经理李烨袁朔基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模3.58万元 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6763 / 7291)
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西部利得沣睿利率债债券C(022066) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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西部利得沣睿利率债债券C.(022066) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得沣睿利率债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元3.58万3.53万元--
2025-12-311.01元1.10亿1.09亿元--
2025-09-301.00元7.40万7.37万元--
2025-06-301.01元7.46万7.41万元--
2025-03-311.00元5,007.60万5,008.60万元--
2024-12-311.01元3.00亿2.97亿元--

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