西部利得沣睿利率债债券C(022066) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2.53万 | 2.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 3.58万 | 3.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.10亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.40万 | 7.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7.46万 | 7.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5,007.60万 | 5,008.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.00亿 | 2.97亿元 | -- |