西部利得沣睿利率债债券C (022066.jj ) 申	基金经理李烨袁朔基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模2.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.0214元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6749 / 7420)
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西部利得沣睿利率债债券C(022066) - 历史分红派息及拆分数据列表

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