西部利得沣睿利率债债券C (022066.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李烨袁朔基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6790 / 7387) |
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西部利得沣睿利率债债券C(022066) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.10% | 0.17% | 0.17% | 0.19% | 0.11% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
| 2025 | -0.62% | -0.36% | -0.03% | 0.36% | 0.08% | 0.23% | -0.02% | -0.02% | -0.14% | 0.22% | 0.010% | 0.21% | -0.09% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.83% | 0.99% |