西部利得沣睿利率债债券C (022066.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0121元 (2026-02-27) 基金经理李烨袁朔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6684 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得沣睿利率债债券A |
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西部利得沣睿利率债债券C(022066) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.23亿 | 96.08% |
| (其中) 债券 | 16.23亿 | 96.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,500.44万 | 3.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.59万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 2.07万 | 0.001% |
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