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公告
信澳鑫怡债券A
(022059.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
523.10万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0234
元
(
2026-02-13
)
基金经理
林景艺
赵琳婧
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-29
)
持仓换手率
7.47%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5303 / 7212)
相关基金:
主从基金:
信澳鑫怡债券C
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信澳鑫怡债券A(022059) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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信澳鑫怡债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
523.10万
514.91万
元
--
2025-09-30
1.01
元
606.19万
600.90万
元
--
2025-06-30
1.00
元
1,029.10万
1,024.79万
元
--
2025-03-18
--
--
3,876.81万
元
--