信澳鑫怡债券A (022059.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模523.10万元 (2025-12-31) 基金净值1.0234元 (2026-02-13) 基金经理林景艺赵琳婧管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 持仓换手率7.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5303 / 7212)
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信澳鑫怡债券A(022059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-29

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数据起始于2020年。

信澳鑫怡债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-29	--	0.60%	--	0.10%
2025-06-30	20.87万元	0.60%	3.48万元	0.10%