信澳鑫怡债券A(022059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |