信澳鑫怡债券A(022059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |