信澳鑫怡债券A(022059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162.73万 | 9.47% |
| (其中) 股票 | 162.73万 | 9.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,362.95万 | 79.32% |
| (其中) 债券 | 1,362.95万 | 79.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 191.98万 | 11.17% |
| 4 | 其他资产 | 6,518.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.57万 | 3.99% |
| 金融业 | 33.15万 | 1.93% |
| 采矿业 | 18.62万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.12万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 6.64万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 5.15万 | 0.30% |
| 房地产业 | 5.07万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.58万 | 0.27% |
| 建筑业 | 3.28万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.86万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.64万 | 0.10% |
| 教育 | 1.64万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.58万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,124.00 | 0.05% |
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