平安双债添益债券E(022058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-04-15 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-14 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-13 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-04-10 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-09 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-08 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-07 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-03 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-01 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-31 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-03-30 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-27 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-26 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-25 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-24 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-20 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-19 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-03-18 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-17 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-16 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-13 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-03-12 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-11 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-03-10 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-09 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-06 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-05 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-04 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-03 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-03-02 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-02-27 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-26 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-02-25 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-02-24 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-02-13 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-12 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-02-11 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-02-10 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-02-09 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-02-06 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-02-05 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-02-04 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-02-03 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-02-02 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-01-30 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-01-29 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-01-28 | 1.4403元 | 1.4403元 |