平安双债添益债券E (022058.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4345元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (276 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双债添益债券(005750) 、平安双债添益债券C |
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平安双债添益债券E(022058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-07-27 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-23 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-22 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-21 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-20 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-17 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-07-16 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-07-15 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-14 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-13 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-10 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-09 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-08 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-07 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-06 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-07-03 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-07-02 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-01 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-30 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-29 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-26 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-25 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-24 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-23 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-22 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-18 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-17 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-16 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-15 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-12 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-11 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-10 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-09 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-08 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-05 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-04 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-03 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-02 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-01 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-29 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-28 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-27 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-26 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-05-25 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-05-22 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-21 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-20 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-19 | 1.4420元 | 1.4420元 |