平安双债添益债券E (022058.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4348元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (301 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双债添益债券(005750) 、平安双债添益债券C |
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平安双债添益债券E(022058) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 5,845.09万 | 4,092.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1.07亿 | 7,537.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 9,078.34万 | 6,445.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 9,496.44万 | 6,848.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2,996.78万 | 2,194.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2,143.95万 | 1,590.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 18.81万 | 14.42万元 | -- |