平安双债添益债券E(022058) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1.07亿 | 7,537.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 9,078.34万 | 6,445.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 9,496.44万 | 6,848.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2,996.78万 | 2,194.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2,143.95万 | 1,590.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 18.81万 | 14.42万元 | -- |