平安双债添益债券E(022058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-10-15 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-10-14 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-10-13 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-10-12 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-10-09 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-10-08 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-09-30 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-09-29 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-09-28 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-09-24 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-09-23 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-09-22 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-09-21 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-09-18 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-09-17 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-09-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-09-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-09-14 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-09-11 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-09-10 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-09-09 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-09-08 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-09-07 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-09-04 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-09-03 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-09-02 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-09-01 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-31 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-28 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-08-27 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-08-26 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-08-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-24 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-08-21 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-20 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-08-19 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-08-18 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-08-17 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-08-14 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-13 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-08-12 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-08-11 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-10 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-08-07 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-08-06 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-08-05 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-08-04 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-08-03 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-31 | 1.4361元 | 1.4361元 |