富国中证医药50ETF联接E (022050.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7051元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (3579 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接(012801) 、富国中证医药50ETF联接C目标基金: 富国中证医药50ETF(515950) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证医药50ETF联接E(022050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-06-04 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-06-03 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-02 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-01 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-05-29 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-05-28 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-05-27 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-05-26 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-05-25 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-22 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-05-21 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-05-20 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-05-19 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-05-18 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-05-15 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-05-14 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-13 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-05-12 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-05-11 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-05-08 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-05-07 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-06 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-30 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-29 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-04-28 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-27 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-04-24 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-04-23 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-04-22 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-21 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-20 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-04-17 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-04-16 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-04-15 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-04-14 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-04-13 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-10 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-04-09 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-08 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-04-07 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-04-03 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-04-02 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-01 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-03-31 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-03-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-27 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-03-26 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-03-25 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-03-24 | 0.7482元 | 0.7482元 |