富国中证医药50ETF联接E (022050.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7857元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.17% (1849 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接A 、富国中证医药50ETF联接C目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接E(022050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-02-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-02-11 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-02-10 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-02-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-02-06 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-02-05 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-02-04 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-02-03 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-02-02 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-01-30 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-01-29 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-01-28 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-01-27 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-01-26 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-01-23 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-01-22 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-01-21 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-01-20 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-01-19 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-01-16 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-01-15 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-01-14 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-01-13 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-01-12 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-01-09 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-01-08 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-01-07 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-01-06 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-01-05 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2025-12-31 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2025-12-30 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-12-29 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2025-12-26 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2025-12-25 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2025-12-24 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-12-23 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-12-22 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-12-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-12-18 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-12-17 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-12-16 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2025-12-15 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-12-12 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2025-12-11 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-12-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2025-12-09 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-08 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-12-05 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-12-04 | 0.7952元 | 0.7952元 |