富国中证医药50ETF联接E (022050.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7782元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (1356 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接A 、富国中证医药50ETF联接C目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接E(022050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-10-13 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-10-12 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-10-09 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-10-08 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-09-30 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-09-29 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-09-28 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-09-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-09-23 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-09-22 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-09-21 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-09-18 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-09-17 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-09-16 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-09-15 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-09-14 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-09-11 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-09-10 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-09-09 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-09-08 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-09-07 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-09-04 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-09-03 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-09-02 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-09-01 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-08-31 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-28 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-08-27 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-08-26 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-08-25 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-08-24 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-21 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-08-20 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-19 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-08-18 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-17 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-14 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-08-13 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-12 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-08-11 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-10 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-08-07 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-08-06 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-05 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-08-04 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-08-03 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-31 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-30 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-07-29 | 0.7969元 | 0.7969元 |