富国中证医药50ETF联接E (022050.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7782元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (2187 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接A 、富国中证医药50ETF联接C目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接E(022050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-04-23 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-04-22 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-04-21 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-04-20 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-04-17 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-04-16 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-04-15 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-04-14 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-04-13 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-10 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-04-09 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-08 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-04-07 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-04-03 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-04-02 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-01 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-03-31 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-03-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-27 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-03-26 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-03-25 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-03-24 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-23 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-03-20 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-19 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-03-18 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-03-17 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-03-16 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-03-13 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-03-12 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-03-11 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-03-10 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-03-09 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-03-06 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-03-05 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-03-04 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-03-03 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-02 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-02-27 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-02-26 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-02-25 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-02-24 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-02-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-02-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-02-11 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-02-10 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-02-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-02-06 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-02-05 | 0.7924元 | 0.7924元 |