富国中证医药50ETF联接E (022050.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7857元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.17% (1849 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接A 、富国中证医药50ETF联接C目标基金: 富国中证医药50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证医药50ETF联接E(022050) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.22万 | 0.31% |
| (其中) 股票 | 39.22万 | 0.31% | |
| 2 | 基金投资 | 1.15亿 | 92.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 677.47万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 677.47万 | 5.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 215.60万 | 1.73% |
| 5 | 其他资产 | 66.66万 | 0.53% |
加载中......