富国中证医药50ETF联接E (022050.jj ) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7782元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (1449 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药50ETF联接A 、富国中证医药50ETF联接C目标基金: 富国中证医药50ETF |
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富国中证医药50ETF联接E(022050) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.74元 | 1,066.97万 | 1,443.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 953.47万 | 1,236.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 535.97万 | 687.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 256.00万 | 286.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 355.32万 | 471.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 209.20万 | 282.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 74.37万 | 101.77万元 | -- |