广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y(022046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-19 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-18 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-17 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-12 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-08-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-07 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-06 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-05 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-04 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-03 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-23 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-22 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-21 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-16 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-15 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-10 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-09 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-08 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-07 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-06 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-02 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-01 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-29 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-26 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-25 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-24 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-23 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-22 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-16 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-15 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-12 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-11 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-09 | 1.2423元 | 1.2423元 |