广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y(022046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-26 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-01-22 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-20 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-19 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-16 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-12 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-09 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-08 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-07 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-06 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-05 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-23 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-19 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-08 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-05 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-04 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-01 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-28 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-25 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-21 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-18 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-17 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-14 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |