广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y(022046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-28 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-23 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-14 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-10 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-08 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-01 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-31 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-30 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-20 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-19 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-18 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-16 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-13 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-12 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-03-09 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-06 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-05 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-04 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-02 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-26 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-02-25 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-24 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-11 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-10 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-02-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-05 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-03 | 1.2684元 | 1.2684元 |