广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y(022046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-29 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-26 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-25 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-24 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-23 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-22 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-16 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-15 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-12 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-11 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-09 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-05 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-03 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-02 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-01 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-29 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-28 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-27 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-26 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-22 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-21 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-20 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-18 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-05-15 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-14 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-13 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-28 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-23 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-14 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-10 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |