广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y(022046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-23 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-19 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-08 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-05 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-04 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-01 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-28 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-25 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-21 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-18 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-17 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-14 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-11-12 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-11-10 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-07 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-06 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-05 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-04 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-11-03 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-10-31 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-10-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-10-29 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-10-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-10-27 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-10-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-10-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-10-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-10-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |