估值
净值&收盘价
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公告
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C
(022042.jj )
申
基金经理
成念良
黄佳祥
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-06
总资产规模
1,113.89
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0051
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.46%
(6549 / 7473)
相关基金:
主从基金:
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042) - 基金投资策略和运作
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