创金合信润业央企债主题三个月定开债券C (022042.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6393 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-23 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |