创金合信润业央企债主题三个月定开债券C
(022042.jj )
基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模1,113.89 (2026-06-30) 基金净值1.0051 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6549 / 7473)
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.12%0.22%0.18%0.25%0.02%0.02%0.11%0.12%------1.16%
20250.010%-0.62%0.21%0.47%0.18%0.21%0.07%-0.09%-0.05%0.35%-0.010%0.07%0.78%
2024-----------------0.12%0.14%0.41%0.60%1.03%