创金合信润业央企债主题三个月定开债券C (022042.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6433 / 7291) |
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.22% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | 0.010% | -0.62% | 0.21% | 0.47% | 0.18% | 0.21% | 0.07% | -0.09% | -0.05% | 0.35% | -0.010% | 0.07% | 0.78% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | 0.14% | 0.41% | 0.60% | 1.03% |