创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 1,113.89 | 1,111.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,136.33 | 1,111.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,131.22 | 1,111.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,749.23 | 2,711.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,761.27 | 2,721.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,737.87 | 2,721.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,749.03 | 2,721.00元 | -- |