博时裕荣纯债债券C(022040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-26 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-25 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-24 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-21 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-19 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-18 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-14 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-13 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-12 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-10 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-07 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-05 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-03 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-31 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-30 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-29 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-27 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-21 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-17 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-16 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-15 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-13 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-08 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-07 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-06 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-03 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-01 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-25 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-24 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |