博时裕荣纯债债券C (022040.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2479元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3092 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕荣纯债债券(001961) 、博时裕荣纯债债券D |
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博时裕荣纯债债券C(022040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-08 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-07 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-06 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-03 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-01 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-25 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-24 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-18 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-17 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-16 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-15 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-12 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-10 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-08 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-05 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-03 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-01 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-29 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-28 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-22 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-21 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-20 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-19 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-18 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-15 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-14 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-13 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-12 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-08 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-07 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-30 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-29 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-28 | 1.2424元 | 1.2424元 |