博时裕荣纯债债券C (022040.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2432元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3022 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕荣纯债债券(001961) 、博时裕荣纯债债券D |
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博时裕荣纯债债券C(022040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-08 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-07 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-30 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-29 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-28 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-23 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-20 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-17 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-16 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-14 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-13 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-09 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-07 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-03 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-02 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-01 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-31 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-30 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-26 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-25 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-24 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-23 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-19 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-18 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-17 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-16 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-12 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-11 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-10 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-09 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-06 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-05 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-04 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-03 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-02 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-26 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-25 | 1.2354元 | 1.2354元 |