博时裕荣纯债债券C(022040) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 16.70亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 7.87亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 9.58亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4.71亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.37亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,499.46万 | 1,232.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 148.30万 | 122.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 83.26万 | 70.39万元 | -- |