博时裕荣纯债债券C (022040.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2432元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3022 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕荣纯债债券(001961) 、博时裕荣纯债债券D |
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博时裕荣纯债债券C(022040) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 7.87亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 9.58亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4.71亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.37亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,499.46万 | 1,232.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 148.30万 | 122.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 83.26万 | 70.39万元 | -- |