天弘悦利债券D (022037.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘基金类型债券型成立日期2024-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6601 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘悦利债券(019557) 、天弘悦利债券C |
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天弘悦利债券D(022037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |