天弘悦利债券D
(022037.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-08-20总资产规模16.15万 (2025-12-31) 基金净值1.0406 (2026-03-20) 基金经理程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6275 / 7195)
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天弘悦利债券D(022037) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.08%0.08%------------------0.26%
20250.09%0.08%0.25%0.17%0.12%0.09%0.13%0.08%0.08%0.10%0.09%0.07%1.34%
2024---------------0.02%0%0.05%0.25%0.34%0.62%