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公告
天弘悦利债券D
(022037.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-20
总资产规模
16.15万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0406
元
(
2026-03-20
)
基金经理
程仕湘
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.40%
(6275 / 7195)
相关基金:
主从基金:
天弘悦利债券A
、
天弘悦利债券C
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天弘悦利债券D(022037) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘悦利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
16.15万
15.56万
元
--
2025-09-30
1.04
元
13.24万
12.79万
元
--
2025-06-30
1.03
元
5.18万
5.02万
元
--
2025-03-31
1.03
元
37.36万
36.32万
元
--
2024-12-31
1.02
元
1.35万
1.32万
元
--
2024-09-30
1.02
元
4.42万
4.34万
元
--