估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘悦利债券D
(022037.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-20
总资产规模
16.15万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0410
元
(
2026-03-31
)
基金经理
程仕湘
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.39%
(6287 / 7220)
相关基金:
主从基金:
天弘悦利债券A
、
天弘悦利债券C
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天弘悦利债券D(022037) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
天弘悦利债券型证券投资基金
基金简称
天弘悦利债券
基金主代码
019557
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-01-23
总份额
6.75亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
天弘基金管理有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
子基金简称
天弘悦利债券A
天弘悦利债券C
天弘悦利债券D
子基金场内简称
子基金代码
019557
019558
022037
子基金份额
4,100.40万
份
(
2025-12-31
)
6.33亿
份
(
2025-12-31
)
15.56万
份
(
2025-12-31
)