南方定元中短债债券E (022020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1553元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4761 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券(007655) 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券E(022020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1553元 | 1.2033元 |
| 2026-05-13 | 1.1554元 | 1.2034元 |
| 2026-05-12 | 1.1551元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.1549元 | 1.2029元 |
| 2026-05-08 | 1.1548元 | 1.2028元 |
| 2026-05-07 | 1.1547元 | 1.2027元 |
| 2026-05-06 | 1.1545元 | 1.2025元 |
| 2026-04-30 | 1.1545元 | 1.2025元 |
| 2026-04-29 | 1.1545元 | 1.2025元 |
| 2026-04-28 | 1.1542元 | 1.2022元 |
| 2026-04-27 | 1.1539元 | 1.2019元 |
| 2026-04-24 | 1.1538元 | 1.2018元 |
| 2026-04-23 | 1.1538元 | 1.2018元 |
| 2026-04-22 | 1.1535元 | 1.2015元 |
| 2026-04-21 | 1.1532元 | 1.2012元 |
| 2026-04-20 | 1.1530元 | 1.2010元 |
| 2026-04-17 | 1.1526元 | 1.2006元 |
| 2026-04-16 | 1.1525元 | 1.2005元 |
| 2026-04-15 | 1.1523元 | 1.2003元 |
| 2026-04-14 | 1.1523元 | 1.2003元 |
| 2026-04-13 | 1.1522元 | 1.2002元 |
| 2026-04-10 | 1.1518元 | 1.1998元 |
| 2026-04-09 | 1.1516元 | 1.1996元 |
| 2026-04-08 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2026-04-07 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2026-04-03 | 1.1512元 | 1.1992元 |
| 2026-04-02 | 1.1509元 | 1.1989元 |
| 2026-04-01 | 1.1508元 | 1.1988元 |
| 2026-03-31 | 1.1510元 | 1.1990元 |
| 2026-03-30 | 1.1514元 | 1.1994元 |
| 2026-03-27 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2026-03-26 | 1.1513元 | 1.1993元 |
| 2026-03-25 | 1.1512元 | 1.1992元 |
| 2026-03-24 | 1.1512元 | 1.1992元 |
| 2026-03-23 | 1.1511元 | 1.1991元 |
| 2026-03-20 | 1.1511元 | 1.1991元 |
| 2026-03-19 | 1.1510元 | 1.1990元 |
| 2026-03-18 | 1.1508元 | 1.1988元 |
| 2026-03-17 | 1.1505元 | 1.1985元 |
| 2026-03-16 | 1.1503元 | 1.1983元 |
| 2026-03-13 | 1.1503元 | 1.1983元 |
| 2026-03-12 | 1.1500元 | 1.1980元 |
| 2026-03-11 | 1.1500元 | 1.1980元 |
| 2026-03-10 | 1.1499元 | 1.1979元 |
| 2026-03-09 | 1.1498元 | 1.1978元 |
| 2026-03-06 | 1.1499元 | 1.1979元 |
| 2026-03-05 | 1.1498元 | 1.1978元 |
| 2026-03-04 | 1.1497元 | 1.1977元 |
| 2026-03-03 | 1.1495元 | 1.1975元 |
| 2026-03-02 | 1.1494元 | 1.1974元 |