南方定元中短债债券E (022020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博文基金类型债券型成立日期2024-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1589元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4870 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券(007655) 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券E(022020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1589元 | 1.2069元 |
| 2026-07-23 | 1.1589元 | 1.2069元 |
| 2026-07-22 | 1.1588元 | 1.2068元 |
| 2026-07-21 | 1.1585元 | 1.2065元 |
| 2026-07-20 | 1.1581元 | 1.2061元 |
| 2026-07-17 | 1.1580元 | 1.2060元 |
| 2026-07-16 | 1.1577元 | 1.2057元 |
| 2026-07-15 | 1.1577元 | 1.2057元 |
| 2026-07-14 | 1.1573元 | 1.2053元 |
| 2026-07-13 | 1.1572元 | 1.2052元 |
| 2026-07-10 | 1.1573元 | 1.2053元 |
| 2026-07-09 | 1.1573元 | 1.2053元 |
| 2026-07-08 | 1.1571元 | 1.2051元 |
| 2026-07-07 | 1.1568元 | 1.2048元 |
| 2026-07-06 | 1.1567元 | 1.2047元 |
| 2026-07-03 | 1.1566元 | 1.2046元 |
| 2026-07-02 | 1.1565元 | 1.2045元 |
| 2026-07-01 | 1.1564元 | 1.2044元 |
| 2026-06-30 | 1.1569元 | 1.2049元 |
| 2026-06-29 | 1.1579元 | 1.2059元 |
| 2026-06-26 | 1.1576元 | 1.2056元 |
| 2026-06-25 | 1.1575元 | 1.2055元 |
| 2026-06-24 | 1.1573元 | 1.2053元 |
| 2026-06-23 | 1.1572元 | 1.2052元 |
| 2026-06-22 | 1.1573元 | 1.2053元 |
| 2026-06-18 | 1.1574元 | 1.2054元 |
| 2026-06-17 | 1.1573元 | 1.2053元 |
| 2026-06-16 | 1.1572元 | 1.2052元 |
| 2026-06-15 | 1.1568元 | 1.2048元 |
| 2026-06-12 | 1.1565元 | 1.2045元 |
| 2026-06-11 | 1.1565元 | 1.2045元 |
| 2026-06-10 | 1.1568元 | 1.2048元 |
| 2026-06-09 | 1.1571元 | 1.2051元 |
| 2026-06-08 | 1.1574元 | 1.2054元 |
| 2026-06-05 | 1.1575元 | 1.2055元 |
| 2026-06-04 | 1.1576元 | 1.2056元 |
| 2026-06-03 | 1.1576元 | 1.2056元 |
| 2026-06-02 | 1.1575元 | 1.2055元 |
| 2026-06-01 | 1.1575元 | 1.2055元 |
| 2026-05-29 | 1.1571元 | 1.2051元 |
| 2026-05-28 | 1.1570元 | 1.2050元 |
| 2026-05-27 | 1.1567元 | 1.2047元 |
| 2026-05-26 | 1.1563元 | 1.2043元 |
| 2026-05-25 | 1.1561元 | 1.2041元 |
| 2026-05-22 | 1.1559元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.1559元 | 1.2039元 |
| 2026-05-20 | 1.1559元 | 1.2039元 |
| 2026-05-19 | 1.1558元 | 1.2038元 |
| 2026-05-18 | 1.1555元 | 1.2035元 |
| 2026-05-15 | 1.1552元 | 1.2032元 |