南方定元中短债债券E (022020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1515元 (2026-03-27) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4572 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券E(022020) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,814.43万 | 1,585.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,018.06万 | 3,530.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,860.83万 | 1,629.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,175.95万 | 1,039.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,819.51万 | 3,377.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,777.57万 | 2,489.09万元 | -- |