南方定元中短债债券E (022020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1509元 (2026-04-02) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4749 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券D |
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南方定元中短债债券E(022020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1509元 | 1.1989元 |
| 2026-04-01 | 1.1508元 | 1.1988元 |
| 2026-03-31 | 1.1510元 | 1.1990元 |
| 2026-03-30 | 1.1514元 | 1.1994元 |
| 2026-03-27 | 1.1515元 | 1.1995元 |
| 2026-03-26 | 1.1513元 | 1.1993元 |
| 2026-03-25 | 1.1512元 | 1.1992元 |
| 2026-03-24 | 1.1512元 | 1.1992元 |
| 2026-03-23 | 1.1511元 | 1.1991元 |
| 2026-03-20 | 1.1511元 | 1.1991元 |
| 2026-03-19 | 1.1510元 | 1.1990元 |
| 2026-03-18 | 1.1508元 | 1.1988元 |
| 2026-03-17 | 1.1505元 | 1.1985元 |
| 2026-03-16 | 1.1503元 | 1.1983元 |
| 2026-03-13 | 1.1503元 | 1.1983元 |
| 2026-03-12 | 1.1500元 | 1.1980元 |
| 2026-03-11 | 1.1500元 | 1.1980元 |
| 2026-03-10 | 1.1499元 | 1.1979元 |
| 2026-03-09 | 1.1498元 | 1.1978元 |
| 2026-03-06 | 1.1499元 | 1.1979元 |
| 2026-03-05 | 1.1498元 | 1.1978元 |
| 2026-03-04 | 1.1497元 | 1.1977元 |
| 2026-03-03 | 1.1495元 | 1.1975元 |
| 2026-03-02 | 1.1494元 | 1.1974元 |
| 2026-02-27 | 1.1490元 | 1.1970元 |
| 2026-02-26 | 1.1489元 | 1.1969元 |
| 2026-02-25 | 1.1490元 | 1.1970元 |
| 2026-02-24 | 1.1492元 | 1.1972元 |
| 2026-02-13 | 1.1486元 | 1.1966元 |
| 2026-02-12 | 1.1485元 | 1.1965元 |
| 2026-02-11 | 1.1483元 | 1.1963元 |
| 2026-02-10 | 1.1481元 | 1.1961元 |
| 2026-02-09 | 1.1480元 | 1.1960元 |
| 2026-02-06 | 1.1475元 | 1.1955元 |
| 2026-02-05 | 1.1472元 | 1.1952元 |
| 2026-02-04 | 1.1470元 | 1.1950元 |
| 2026-02-03 | 1.1470元 | 1.1950元 |
| 2026-02-02 | 1.1470元 | 1.1950元 |
| 2026-01-30 | 1.1467元 | 1.1947元 |
| 2026-01-29 | 1.1467元 | 1.1947元 |
| 2026-01-28 | 1.1467元 | 1.1947元 |
| 2026-01-27 | 1.1467元 | 1.1947元 |
| 2026-01-26 | 1.1467元 | 1.1947元 |
| 2026-01-23 | 1.1465元 | 1.1945元 |
| 2026-01-22 | 1.1462元 | 1.1942元 |
| 2026-01-21 | 1.1460元 | 1.1940元 |
| 2026-01-20 | 1.1459元 | 1.1939元 |
| 2026-01-19 | 1.1458元 | 1.1938元 |
| 2026-01-16 | 1.1456元 | 1.1936元 |
| 2026-01-15 | 1.1454元 | 1.1934元 |