南方定元中短债债券E (022020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1512元 (2026-04-03) 基金经理史博文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4720 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方定元中短债债券A 、南方定元中短债债券C 、南方定元中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方定元中短债债券E(022020) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% |
| 2025 | -0.03% | -0.26% | 0.32% | 0.47% | 0.26% | 0.24% | 0.009% | -0.03% | -0.10% | 0.40% | 0.02% | 0.14% | 1.44% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009% | 0.68% | 0.20% | 0.41% | 0.74% | 2.05% |