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公告
景顺长城景颐合利债券C
(022019.jj )
申
基金经理
毛从容
张靖
陈莹
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
15.55亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0799
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.27%
(1067 / 7450)
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主从基金:
景顺长城景颐合利债券A
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景顺长城景颐合利债券C(022019) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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景顺长城景颐合利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
15.55亿
14.38亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
2.60亿
2.44亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
1.87亿
1.79亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
3.36亿
3.23亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.69亿
1.67亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
4.23亿
4.22亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
12.10亿
12.10亿
元
--