景顺长城景颐合利债券C (022019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0619元 (2026-02-06) 基金经理毛从容张靖陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (865 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券A |
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景顺长城景颐合利债券C(022019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-02 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |