景顺长城景颐合利债券C (022019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容张靖陈莹基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0729元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1160 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券(022018) |
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景顺长城景颐合利债券C(022019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-01 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-12 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-27 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |