景顺长城景颐合利债券C (022019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理毛从容张靖陈莹基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0880元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (561 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券(022018) |
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景顺长城景颐合利债券C(022019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-12 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-27 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-01 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-31 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-19 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-10 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |