景顺长城景颐合利债券C (022019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0415元 (2025-12-17) 基金经理毛从容张靖陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1810 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券A |
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景顺长城景颐合利债券C(022019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-19 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-10-31 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-10-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-10-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-10-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-10-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-10-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-10-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-10-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-10-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-10-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-10-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-10-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-10-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |