景顺长城景颐合利债券C(022019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-31 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |