景顺长城景颐合利债券C (022019.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0415元 (2025-12-17) 基金经理毛从容张靖陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1810 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐合利债券A |
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景顺长城景颐合利债券C(022019) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,356.78万 | 14.21% |
| (其中) 股票 | 6,356.78万 | 14.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.76亿 | 83.93% |
| (其中) 债券 | 3.76亿 | 83.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 287.35万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 545.51万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,564.47万 | 5.73% |
| 金融业 | 828.20万 | 1.85% |
| 采矿业 | 282.92万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.99%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,305.37万 | 2.92% |
| 医疗保健 | 709.68万 | 1.59% |
| 材料 | 555.79万 | 1.24% |
| 必需消费品 | 110.35万 | 0.25% |
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