华富祥晖6个月持有期债券C (022011.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5805 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥晖6个月持有期债券(022010) |
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华富祥晖6个月持有期债券C(022011) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2,619.46万 | 2,536.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,403.60万 | 2,343.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,199.26万 | 1,175.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,268.09万 | 2,229.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,461.37万 | 6,365.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.21亿 | 2.20亿元 | -- |