华富祥晖6个月持有期债券C
(022011.jj ) 华富基金管理有限公司申		基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模2,403.60万元 (2026-03-31) 基金净值1.0338元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5775 / 7397)
相关基金: 主从基金: 华富祥晖6个月持有期债券(022010)
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华富祥晖6个月持有期债券C(022011) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华富祥晖6个月持有期债券C.(022011) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富祥晖6个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元2,403.60万2,343.14万元--
2025-12-311.02元1,199.26万1,175.29万元--
2025-09-301.02元2,268.09万2,229.08万元--
2025-06-301.02元6,461.37万6,365.88万元--
2025-03-311.01元2.21亿2.20亿元--

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