华富祥晖6个月持有期债券C (022011.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0259元 (2026-04-01) 基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5837 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥晖6个月持有期债券A |
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华富祥晖6个月持有期债券C(022011) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 0.13% | 0.36% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% |
| 2025 | 0.07% | -0.32% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.32% | 0.13% | 0.08% | 0.04% | 0.20% | 0.07% | 0.02% | 1.63% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.39% |