估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
华富祥晖6个月持有期债券C
(022011.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-29
总资产规模
1,199.26万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0253
元
(
2026-03-27
)
基金经理
尤之奇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.89%
(5860 / 7211)
相关基金:
主从基金:
华富祥晖6个月持有期债券A
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华富祥晖6个月持有期债券C(022011) - 历史资产组合